#支付模块

#业务场景

支付模块用于管理门店收银日报表，支持现金、POS机等多种支付方式的对账和财务凭证自动生成，帮助财务进行日常对账管理。

#前置条件

• 支付方式已配置
• 账户信息已录入

#名词解释

#金额计算

现金余额 = 收银现金 + 其他收入现金 + 昨日现金余额 - 现金存款录入

#操作步骤

#现金存款录入

1. 进入 支付管理 → 收银日报表
2. 点击 现金存款录入
3. 选择存入账户
4. 填写金额和备注
5. 上传凭证图片
6. 提交

#POS录入

1. 点击 POS录入金额
2. 确认POS金额
3. 系统自动对比
4. 提交

#创建收银日报表

1. 选择门店和日期
2. 系统自动汇总收银数据
3. 添加其他收入
4. 提交审核

#财务对账

1. 进入 收银对账单
2. 导入银行到账数据
3. 与门店录入数据对比
4. 审核通过

#审核规则

#常见问题

#为什么POS金额要对账？

POS后台实际到账金额需与系统录入金额对比，确保一致。

#现金余额可以为负吗？

可以，负数表示门店现金透支。

#相关功能

• 银行账户
• 往来对账单