#往来对账单

#业务场景

往来对账单面向企业内外部用户，提供实时、准确、可交互的往来交易核对工具，是连接业务系统与财务结算的关键枢纽。

#前置条件

• 有往来单位（客户/供应商）数据
• 有交易记录

#名词解释

#计算规则

#期初余额

应收款/应付款 = 期初余额

#本期发生

应收增加 - 应收减少 = 本期应收
应付增加 - 应付减少 = 本期应付

#期末余额

期末应收 = 期初应收 + 本期应收
期末应付 = 期初应付 + 本期应付

#显示规则

#操作步骤

#查看对账单

1. 进入 财务管理 → 往来对账单
2. 选择往来单位
3. 选择对账期间
4. 查看对账单明细

#核对交易

1. 查看交易明细列表
2. 核对每笔交易金额
3. 如有差异，记录调整

#常见问题

#为什么显示负数？

负数表示应付款大于应收款，系统只显示正数方。

#没有发生的往来如何显示？

应收款、应收增加、应收减少、应付增加、应付减少均记0.00。

#相关功能

• 财务月结
• 发票管理